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EUROPEAN DIRECT LENDING

Conseguir rendimientos mediante alianzas de préstamo a largo plazo.

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La estrategia European Direct Lending trata de generar una rentabilidad constantemente superior para nuestros inversores al prestar a empresas atractivas en crecimiento en condiciones que persiguen la preservación del capital y la obtención de rendimiento

Patrick Marshall

Director de deuda privada y CLO

Centrados en la calidad

Acceso a las rentabilidades estables con baja correlación que ofrecen los préstamos senior garantizados a empresas del mercado intermedio del Reino Unido y resto de Europa.

Enfoque en las pymes europeas

Flexibilidad para invertir en toda Europa, con acuerdos de préstamos conjuntos con bancos asociados.

Sólida iniciación

Un excelente alcance en toda Europa con acuerdos de préstamos conjuntos con bancos asociados ofrece una sucesión constante de oportunidades de inversión de alta calidad.

Experiencia durante ciclos

El equipo tiene una media de 16 años de experiencia por miembro y puede estructurar, ejecutar, supervisar y reestructurar préstamos con éxito.

Protección frente a la inflación

Los pagos de cupones de los bonos senior garantizados se mueven en sintonía con los tipos de interés, preservando el valor en periodos inflacionistas y proporcionando una rentabilidad básica cuando los tipos son bajos.

Oportunidad permanente

Los bancos siguen saliendo del mercado de préstamos a empresas, lo que permite a prestamistas directos asociarse con empresas del mercado intermedio, un cambio respaldado por los gobiernos europeos. 

El ciclo de Hermes Direct Lending

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Información de la estrategia

  • • Objetivo de rentabilidad: EURIBOR + 5-6% bruta anualizada
  • Universo: Préstamos senior a empresas del mercado intermedio de Europa
    − Préstamos europeos: 65%-100%
    − Préstamos británicos: 0%-35% 
  • Instrumentos admisibles: Apalancamiento inferior a 5,5x para préstamos senior garantizados/6,5x para préstamos unitranche
  • Objetivo de apalancamiento: Leverage below 5.5x for senior-secured loans/6.5x on unitranche loans
  • Comisiones: Comisión de gestión: 75 pb. Comisión de rentabilidad: 10% de las rentabilidades superiores al EURIBOR + 3,5% netas por año, capitalizadas anualmente
  • Divisa base: Euro, con cobertura limitada de la exposición a divisas

Más información

Descubra nuestros vídeos para conocer más sobre Hermes Direct Lending.

Vídeos filmados en Febrero de 2019

Equipo

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Video: Direct Lending - Introduction to the strategy
Your Questions Answered by Hermes Direct Lending
Video: Direct Lending - Market outlook

Contactos de ventas

Carlos Capela CFA, CAIA,
Director - Business Development Iberia