Aktive Investiert in Schwellenländer und Asien

Aktiv investiert in 
Schwellenländer
Asien

Lösungen für das gesamte Spektrum

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Mehrere Faktoren geben Schwellenländern langfristigen Rückenwind. Dazu gehören der demografische Vorteil gegenüber dem Westen, hohe Fertigungskapazitäten, Vorteile beim Zugang zu Ressourcen, ein hoher Digitalisierungsgrad und der Fokus auf Infrastrukturentwicklung.

Federated Hermes verfügt über die Erfahrung, das Know-how und die Verbindungen, um unterschiedlichste Präferenzen unserer Anleger zu erfüllen und es ihnen zu ermöglichen, von diesem riesigen und wachsenden Trend zu profitieren. Mit unserem breiten Angebot und der Spezialisierung auf Asien decken wir Schwellen- und Grenzmärkte, Large- und Small-Caps sowie Rentenmärkte ab.

Schwellenländer: Warum jetzt?

82 % der Weltbevölkerung leben in Schwellenländern, auf die jedoch nur 26 % der weltweiten Marktkapitalisierung entfallen.

Weltbevölkerung:

Weltweites Wachstum:

Weltwirtschaft:

Weltweite Marktkapitalisierung:

Quelle: Bloomberg, Stand Januar 2024. Wachstumszahlen beziehen sich auf den Zeitraum von 2017 bis 2023 und sind veranschaulichend für Länder in Schwellen- und entwickelten Märkten.

Schwellenländer: 
Was treibt den Wandel an?

Dekarbonisierung, technologische Innovation und demografische Veränderung. Wir werfen einen Blick auf die langfristigen Megatrends, die die Anlagelandschaft in einigen der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt fundamental neu gestalten.

WACHSENDE CHANCEN:

Vier Kernattribute von Schwellenländern

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Wachstum:

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Rohstoffe:

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Inflation:

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Bewertung:

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Demografischer Vorteil
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Schwellenländer haben tendenziell jüngere Bevölkerungen mit einem hohen Prozentsatz von Menschen im arbeitsfähigen Alter und einem geringeren Prozentsatz von nicht erwerbstätigen älteren Personen. Dies kann in höheren Pro-Kopf-Einkommen resultieren.

Demografische Veränderungen begünstigen Schwellenländer

Quelle: Projektionen von World Data Lab.
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Wachsende Mittelschicht
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Wirtschaftswachstum, Urbanisierung und demografischer Wandel lassen die Mittelschicht und damit die Zahl kaufkräftiger Verbraucher wachsen. Dies geht mit einer Premiumisierung einher, die die Umsätze der Unternehmen steigen lässt.

Leistungsstarker Wachstumsmotor
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Laut Prognosen werden die Schwellenländer in den kommenden Jahren ein durchgängig höheres Wirtschaftswachstum erzielen als die Industrieländer. Voraussichtlich werden im Jahr 2030 die asiatischen Länder China, Indien und Japan das weltweit größte, drittgrößte und viertgrößte BIP aufweisen.

Ebenfalls 2030 wird die Gruppe der 15 Staaten mit dem größten BIP etwa zur Hälfte aus asiatischen Ländern bestehen

BIP-Entwicklung in den Schwellenländern

Top 15 in 2020

Top 15 im Jahr 2030 (Prognose)

Das BIP der Schwellenländer wird 2030 voraussichtlich fast 50 % des Gesamt-BIP der 15 wirtschaftsstärksten Länder der Erde ausmachen.

Quelle: IMF, HSBC, Statista, Federated Hermes

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Digitalisierung
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Die Abkehr von fossilen Brennstoffen wird eine starke wirtschaftliche Triebkraft sein. Die Schwellenländer sind weniger durch alte Netze belastet und daher besser in der Lage, intelligente Netze einzuführen, die einen Stromfluss in beide Richtungen und die Interaktion mehrerer Interessengruppen ermöglichen.

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Infrastruktur
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Entwicklungs- und Schwellenländer haben beim Aufbau neuer Infrastruktur weniger Probleme mit der Anpassung an bereits bestehende Strukturen und Systeme als Industrieländer. Dies wirkt sich etwa beim Aufbau von Smart Cities, 5G-Netzen und Transportinfrastruktur positiv aus.

5G-Basisstationen in den USA und China (2019 bis 2021)

Quelle: S&P Global Market Intelligence, Stand Februar 2022

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Ressourcen
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Viele der für das künftige Wachstum und die Energiewende benötigten Schlüsselressourcen befinden sich in den Schwellenländern.

Die Attraktivität Asiens

Die Region mit den meisten Schwellenländern bietet einzigartige Chancen

Asien bietet eine Reihe von strukturellen Vorteilen, die die Region angesichts wachsender konjunktureller und struktureller Probleme und Herausforderungen möglicherweise robuster macht als die Industrieländer.

Unsere Lösungen für Schwellenländer

Ob Sie an einem möglichst breiten Engagement in Schwellenländern interessiert sind oder sich auf einen bestimmten Aspekt der dortigen Märkte konzentrieren möchten – mit unseren Produkten investieren Sie flexibel und mit verschiedenen Präferenzen und Schwerpunkten in Schwellenländer.

WELTWEITE SCHWELLENLÄNDER

Global Emerging Markets Equity

Holistisches Konzept für langfristige Renditen durch Anlagen in strukturelle thematische Trends

Global Emerging Markets SMID Equity

Anwendung der GEMs-Philosophie auf das Small- und Mid-Cap-Universum

Global Emerging Markets ex-China Equity

Anwendung der GEMs-Philosophie auf andere Schwellenländer als China

ASIEN EX-JAPAN

Asia ex-Japan Equity

Anwendung eines antizyklischen Anlagestils zur Erzielung langfristiger Renditen

Chinesische Aktien

Anwendung eines antizyklischen Anlagestils auf chinesische Aktien

SCHULDTITEL AUS SCHWELLENLÄNDERN

Schuldtitel aus Schwellenländern

Generierung von Alpha auf fehlbewerteten Märkten auf Grundlage unserer Expertise

Warum Federated Hermes?

Federated Hermes investiert seit mehr als zwei Jahrzehnten aktiv in Schwellenmärkte.
Unsere Expertise in diesem Bereich spiegelt sich in unseren Konzepten für Risikomanagement, Wertschöpfung und effektive Interaktion mit Unternehmen wider, mit denen wir die langfristigen Renditen unserer Kunden maximieren.
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Risikomanagement

Wert generieren

Effektives Engagement

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