Liquidität

Cash bleibt eine gefragte Anlageklasse unter Anlegern, die eine Diversifizierung durch risikoärmere und liquidere Anlagen anstreben. Bei Federated Hermes entwickelte sich Cash über 50 Jahre Erfahrung im Liquiditätsmanagement zur Königsdisziplin.¹

¹Federated Hermes Inc. (FHI) verwaltet institutionelle Geldmarktportfolios seit 1974.

Liquidität ist neben Aktien, Anleihen und Engagement eine unserer Kernkompetenzen. Wir verwalten weltweit Liquiditätsanlagen im Wert von über 630.3 Milliarden US-Dollar² und bieten eine Reihe von auf Pfund Sterling, Euro und Dollar lautenden kurzfristigen und herkömmlichen Geldmarktfonds sowie maßgeschneiderte Lösungen für institutionelle Anleger. Zu unseren Kunden zählen multinationale Unternehmen, Pensionsfonds, lokale Regierungsorganisationen und Vermögensverwalter.

² Stand 31/12/2024.

Hochwertige Liquiditätslösungen

Überblick und Investitionsansatz

Wir streben Liquidität, stabiles Kapital und eine wettbewerbsfähige Rendite an. Dabei verfolgen wir einen Relative-Value-Ansatz, der die gesamte Renditekurve, verschiedene Sektoren und verschiedene Wertpapierarten abdeckt.

Unser Ziel:

Was spricht für das Liquiditätsmanagement von Federated Hermes?

Kompetenz in großem Maßstab

Wir sind einer der größten Liquiditätsmanager der Branche. Cash-Management ist ein Schwerpunkt, den wir durch stetige Innovation kontinuierlich weiterentwickeln.

Bewährter Investitionsprozess

Wir verfügen über ein etabliertes und gründliches Kreditverfahren inklusive einer ESG-Analyse zur Identifikation ausgewählter genehmigter Kredite.

Umfassende Branchenerfahrung

Das britische Portfoliomanagementteam verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Verwaltung von Liquiditätsanlagen.

Investitionsphilosophie und -prozess

Credit research

Das Credit Research ist die Grundlage unseres Investitionsprozesses. Unser erfahrenes Team beurteilt Kapitalisierung, Liquidität, qualitative Aspekte, Rentabilität und Bonitätseinstufungen von Rating-Agenturen. Anschließend verwenden wir proprietäre Entscheidungstools, um ein internes Kreditrating zu bestimmen.

ESG

Bei unserer eingehenden Kreditprüfung berücksichtigen wir Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG), wobei wir keine Ausschlüsse vornehmen.

ESG-Dashboard

Wir fassen wichtige Kennzahlen in einem proprietären ESG-Dashboard zusammen, womit die ESG-Risiken eines Unternehmens präzise beurteilt werden können.

ESG und Liquidität

Da der Markt anerkennt, dass Institutionen, deren langfristiger strategischer Fokus auf der Nachhaltigkeit von Unternehmen liegt, ihr Risiko-Rendite-Profil verbessern können, werden zunehmend Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) in den Investitionsprozess integriert. Erkenntnisse aus der jüngsten Vergangenheit verdeutlichen auch, wie wichtig es ist, riskante Unternehmensführungsstrukturen und/oder unklare strategische Prioritäten zu erkennen und zu vermeiden.

Auch wenn ESG-Aspekte für Anleger relevant sind, stellt der Geldmarktbereich eine besondere Herausforderung dar, wenn es darum geht, ESG-Daten in den Anlageprozess zu integrieren, ohne Ausschlüsse vorzunehmen.

Federated Hermes ist der Ansicht, dass mit einer Kombination aus eingehenden ESG-Analysen und einem wirkungsvollen Engagement eine echte ESG-Integration möglich wird. Wir kombinieren ESG-Analysen auf Emittentenebene mit direktem Engagement in Unternehmen, globalen Banken und anderen institutionellen Emittenten.

Lösungen auf einen Blick

Strategien

Anleihe mit kurzer Laufzeit

*Diese Strategien werden von unserem in den USA ansässigen Liquidity Management Team betrieben.

**Diese Strategie wird von unserer in den USA ansässigen International Fixed Income Group betrieben.

Ziele können nicht garantiert werden.

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Short Term Investments Committee

Market insights and investment views

The Short Term Investments Committee is a collection of investment professionals with in-depth experience investing across the 0-3-year part of the yield curve. On a monthly basis, the committee meets to provide insights, strategize and discuss investment opportunities.

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